有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

① 【純資産の推移】
平成26年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成21年3月10日	668	668	0.5062	0.5062
2期	平成22年3月10日	2,860	2,860	0.6741	0.6741
3期	平成23年3月10日	4,488	4,488	0.6911	0.6911
4期	平成24年3月12日	4,181	4,181	0.6412	0.6412
5期	平成25年3月11日	4,056	4,056	0.8047	0.8047
6期	平成26年3月10日	3,507	3,507	0.9651	0.9651
	平成25年3月末日	3,995	―	0.8075	―
	平成25年4月末日	4,394	―	0.9088	―
	平成25年5月末日	3,666	―	0.8858	―
	平成25年6月末日	3,617	―	0.8853	―
	平成25年7月末日	3,345	―	0.8833	―
	平成25年8月末日	3,265	―	0.8636	―
	平成25年9月末日	3,477	―	0.9383	―
	平成25年10月末日	3,432	―	0.9382	―
	平成25年11月末日	3,294	―	0.9891	―
	平成25年12月末日	3,342	―	1.0239	―
	平成26年1月末日	3,152	―	0.9594	―
	平成26年2月末日	3,461	―	0.9525	―
	平成26年3月31日	3,524	―	0.9545	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。