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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)

【提出】: 2016/08/08 9:55
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM TOPIXマザーファンド	23,857,878,397	1.4504	34,603,466,828	1.5325	36,562,198,643	99.98

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.98
合計		99.98

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	331,900	6,117.67	2,030,457,936	5,783.00	1,919,377,700	3.42
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,104,400	535.31	1,126,521,942	553.80	1,165,416,720	2.08
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	203,100	4,864.74	988,029,018	4,855.00	986,050,500	1.76
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	149,600	5,732.35	857,560,425	6,228.00	931,708,800	1.66
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	267,900	2,961.62	793,418,564	3,237.00	867,192,300	1.54
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	175,200	4,714.86	826,044,126	4,402.00	771,230,400	1.37
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	208,800	3,504.29	731,696,586	3,617.00	755,229,600	1.34
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	237,300	3,148.82	747,215,886	3,151.00	747,732,300	1.33
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,754,500	177.26	665,534,850	174.40	654,784,800	1.16
10	日本	株式	ソニー	電気機器	188,100	2,767.04	520,481,469	3,100.00	583,110,000	1.04
11	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	194,400	2,572.16	500,029,695	2,779.00	540,237,600	0.96
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	109,400	5,414.82	592,382,283	4,797.00	524,791,800	0.93
13	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	108,500	4,654.91	505,058,691	4,744.00	514,724,000	0.91
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	47,900	9,816.46	470,208,697	10,135.00	485,466,500	0.86
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	309,400	1,537.63	475,745,536	1,517.00	469,359,800	0.83
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	23,600	19,394.64	457,713,714	19,630.00	463,268,000	0.82
17	日本	株式	ファナック	電気機器	27,100	18,197.94	493,164,236	16,980.00	460,158,000	0.82
18	日本	株式	花王	化学	74,600	5,840.16	435,676,032	6,101.00	455,134,600	0.81
19	日本	株式	キヤノン	電気機器	140,700	3,292.95	463,319,235	3,212.00	451,928,400	0.80
20	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,000	59,927.94	359,567,656	70,400.00	422,400,000	0.75
21	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	370,200	1,096.06	405,763,666	1,125.00	416,475,000	0.74
22	日本	株式	三菱地所	不動産業	191,000	2,121.77	405,258,970	2,139.50	408,644,500	0.72
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	104,100	3,946.93	410,876,136	3,839.00	399,639,900	0.71
24	日本	株式	三菱商事	卸売業	192,900	2,030.04	391,594,960	1,967.00	379,434,300	0.67
25	日本	株式	三菱電機	電気機器	281,000	1,200.91	337,456,440	1,339.50	376,399,500	0.67
26	日本	株式	三井不動産	不動産業	136,000	2,701.38	367,388,310	2,721.50	370,124,000	0.66
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	38,800	8,144.82	316,019,158	9,496.00	368,444,800	0.65
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	27,900	14,149.50	394,771,188	12,950.00	361,305,000	0.64
29	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	91,700	4,143.49	379,958,650	3,826.00	350,844,200	0.62
30	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	84,300	4,023.70	339,198,255	4,150.00	349,845,000	0.62

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.29
		建設業	3.16
		食料品	4.99
		繊維製品	0.72
		パルプ・紙	0.25
		化学	6.09
		医薬品	5.55
		石油・石炭製品	0.50
		ゴム製品	0.86
		ガラス・土石製品	0.91
		鉄鋼	1.16
		非鉄金属	0.85
		金属製品	0.63
		機械	4.72
		電気機器	11.46
		輸送用機器	9.31
		精密機器	1.54
		その他製品	1.58
		電気・ガス業	1.91
		陸運業	4.41
		海運業	0.22
		空運業	0.64
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	8.21
		卸売業	4.09
		小売業	4.74
		銀行業	7.45
		証券、商品先物取引業	1.00
		保険業	2.23
		その他金融業	1.27
		不動産業	2.69
		サービス業	3.73
合計			97.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)

開示資料

決算