有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)

③【その他投資資産の主要なもの】
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
該当事項はありません。

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

資産の種類	取引所	資産の名称	建別	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	96	日本・円	1,294,642,840	1,321,920,000	2.35

(注)時価の算定方法

取引所の発表する計算日の清算値段により評価しています。