MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月8日 | 2015年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 20,799,502 |
| コール・ローン | 29,502,013 | 157,423,610 |
| 親投資信託受益証券 | 38,432,568,996 | 71,233,518,898 |
| 未収入金 | － | 9,128,309 |
| 未収利息 | 37 | 699 |
| 流動資産計 | 38,462,071,046 | 71,420,871,018 |
| 資産の部合計 | 38,462,071,046 | 71,420,871,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,232,360 | 129,675,312 |
| 未払受託者報酬 | 3,940,387 | 9,415,597 |
| 未払委託者報酬 | 21,015,346 | 50,216,434 |
| その他未払費用 | 656,672 | 1,569,205 |
| 流動負債計 | 28,844,765 | 190,876,548 |
| 負債の部合計 | 28,844,765 | 190,876,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,297,336,952 | 61,144,534,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,135,889,329 | 10,085,459,683 |
| （分配準備積立金） | 265,051,505 | 249,753,712 |
| 元本等合計 | 38,433,226,281 | 71,229,994,470 |
| 純資産の部合計 | 38,433,226,281 | 71,229,994,470 |
| 負債・純資産合計 | 38,462,071,046 | 71,420,871,018 |
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