有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 71,141,836,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206,213,268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,935,623,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,598,236,973 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2316 | 円 |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 119,800,783,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,582,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,739,201,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 95,668,673,138 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2516 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
