半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
(1) 【中間貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 6 期計算期間 (平成26年5月8日現在) | 第 7 期中間計算期間 (平成26年11月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | ― | 33,155,687 | |
| コール・ローン | 4,492,944 | 23,336,789 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,347,540,208 | 9,795,145,942 | |
| 未収利息 | 6 | 54 | |
| 流動資産合計 | 4,352,033,158 | 9,851,638,472 | |
| 資産合計 | 4,352,033,158 | 9,851,638,472 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | ― | 26,462,055 | |
| 未払受託者報酬 | 690,156 | 956,266 | |
| 未払委託者報酬 | 3,680,751 | 5,100,028 | |
| その他未払費用 | 45,958 | 93,959 | |
| 流動負債合計 | 4,416,865 | 32,612,308 | |
| 負債合計 | 4,416,865 | 32,612,308 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,846,595,588 | 8,566,970,654 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 501,020,705 | 1,252,055,510 | |
| 元本等合計 | 4,347,616,293 | 9,819,026,164 | |
| 純資産合計 | 4,347,616,293 | 9,819,026,164 | |
| 負債純資産合計 | 4,352,033,158 | 9,851,638,472 |