有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)

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【提出】: 2016/08/08 9:17
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	26,849,169,757	1.3334	35,800,682,954	1.4126	37,927,137,198	99.97

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.97
合計		99.97

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	76,954	10,361.67	797,372,515	11,132.82	856,715,723	1.84
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	103,789	5,603.96	581,629,694	5,804.38	602,430,879	1.29
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	57,014	9,831.86	560,553,718	9,985.70	569,325,236	1.22
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,072	12,509.42	476,259,014	12,542.87	477,532,390	1.02
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	5,558	75,221.60	418,081,683	79,015.90	439,170,403	0.94
6	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	129,098	3,340.74	431,283,532	3,341.51	431,382,619	0.92
7	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	31,629	13,256.67	419,295,244	13,244.01	418,895,020	0.90
8	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	66,391	5,452.31	361,984,323	5,641.29	374,531,482	0.80
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	50,762	6,867.60	348,613,556	7,258.80	368,471,419	0.79
10	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	84,390	4,324.30	364,927,768	4,325.55	365,033,215	0.78
11	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	43,792	7,974.34	349,212,406	8,295.90	363,294,140	0.78
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	4,321	79,027.16	341,476,374	81,281.30	351,216,499	0.75
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	37,208	9,103.54	338,724,865	9,033.84	336,131,275	0.72
14	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	4,027	80,581.00	324,499,702	82,938.74	333,994,322	0.71
15	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	85,754	3,734.37	320,237,429	3,839.63	329,263,923	0.70
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	56,360	5,661.53	319,084,270	5,615.78	316,505,519	0.68
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	26,053	11,297.08	294,322,893	11,318.09	294,870,428	0.63
18	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,677	26,370.04	255,182,965	29,312.55	283,657,643	0.61
19	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,693	8,003.89	253,667,485	8,900.05	282,069,411	0.60
20	アメリカ	株式	COCA-COLA COMPANY	食品・飲料・タバコ	56,575	5,022.03	284,121,820	4,967.89	281,058,558	0.60
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	17,587	15,036.69	264,450,336	14,859.30	261,330,572	0.56
22	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	16,058	16,030.87	257,423,724	15,903.24	255,374,372	0.54
23	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,586	5,974.02	230,513,624	6,265.89	241,775,678	0.52
24	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY COMPANY	メディア	21,523	11,652.65	250,800,146	11,126.17	239,468,613	0.51
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	144,821	1,571.60	227,600,886	1,650.78	239,068,653	0.51
26	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	21,342	11,116.71	237,252,979	11,003.02	234,826,649	0.50
27	アメリカ	株式	COMCAST CORP CL-A	メディア	33,559	6,821.64	228,927,668	6,975.90	234,104,470	0.50
28	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	26,164	8,632.75	225,867,492	8,837.48	231,223,837	0.49
29	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	65,313	3,348.38	218,693,229	3,502.37	228,750,671	0.49
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	19,887	11,616.02	231,007,955	11,311.44	224,950,655	0.48

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.04
		素材	4.51
		資本財	7.10
		商業・専門サービス	0.90
		運輸	1.81
		自動車・自動車部品	1.57
		耐久消費財・アパレル	1.74
		消費者サービス	1.83
		メディア	2.82
		小売	3.89
		食品・生活必需品小売り	2.09
		食品・飲料・タバコ	6.49
		家庭用品・パーソナル用品	2.24
		ヘルスケア機器・サービス	3.74
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.46
		銀行	8.51
		各種金融	3.85
		保険	4.15
		不動産	0.64
		ソフトウェア・サービス	8.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.51
		電気通信サービス	3.25
		公益事業	3.48
		半導体・半導体製造装置	2.10
投資信託受益証券	外国	―	0.02
投資証券	外国	―	2.68
合計			98.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)

開示資料

決算