有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	584,001,851	1.1703	683,457,366	1.1644	680,011,755	98.74

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	通貨	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.750	2019年 2月15日	米ドル	810,000	105.43	854,043.75	106.03	858,853.12	87,311,008	2.61
2	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.375	2016年 3月31日	米ドル	465,000	103.83	482,837.10	103.82	482,764.45	49,077,833	1.47
3	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.000	2016年 1月31日	米ドル	410,000	102.94	422,075.77	102.91	421,947.65	42,895,198	1.28
4	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	3.625	2021年 2月15日	米ドル	370,000	109.57	405,410.15	110.70	409,601.56	41,640,094	1.24
5	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.875	2043年 5月15日	米ドル	440,000	90.03	396,171.87	91.96	404,662.50	41,137,989	1.23
6	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	4.500	2016年 2月15日	米ドル	365,000	107.42	392,118.35	107.25	391,462.50	39,796,077	1.19
7	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	3.750	2018年 11月15日	米ドル	350,000	110.00	385,027.33	110.58	387,050.78	39,347,582	1.17
8	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.625	2020年 8月15日	米ドル	355,000	103.60	367,813.27	104.57	371,252.34	37,741,512	1.13
9	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	4.500	2015年 11月15日	米ドル	300,000	106.50	319,500.00	106.28	318,843.75	32,413,655	0.97
10	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.750	2023年 11月15日	米ドル	300,000	101.59	304,779.00	103.06	309,186.00	31,431,848	0.94
11	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	3.250	2016年 7月31日	米ドル	290,000	106.03	307,513.27	106.10	307,694.52	31,280,224	0.93
12	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.000	2020年 7月31日	米ドル	300,000	100.01	300,045.00	101.03	303,093.00	30,812,434	0.92
13	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	0.750	2017年 12月31日	米ドル	305,000	98.44	300,258.19	98.98	301,902.34	30,691,391	0.91
14	BUONI POLIENNALI	国債証券	イタリア	3.500	2018年 6月1日	ユーロ	200,000	108.04	216,080.00	107.96	215,920.00	29,868,213	0.89
15	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	1.500	2022年 9月4日	ユーロ	200,000	102.15	204,300.00	103.58	207,160.00	28,656,442	0.85
16	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	1.750	2023年 5月25日	ユーロ	200,000	100.12	200,258.00	101.82	203,646.00	28,170,351	0.84
17	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	2.750	2027年 10月25日	ユーロ	190,000	104.55	198,645.00	106.47	202,293.00	27,983,190	0.83
18	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	4.000	2018年 8月15日	米ドル	245,000	110.88	271,662.88	111.43	273,021.87	27,755,403	0.83
19	DEUTSCHLAND REP	国債証券	ドイツ	3.000	2020年 7月4日	ユーロ	170,000	113.33	192,661.00	114.47	194,599.00	26,918,879	0.80
20	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.000	2023年 2月15日	米ドル	270,000	96.17	259,664.05	97.51	263,292.18	26,766,283	0.80
21	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	4.250	2023年 10月25日	ユーロ	155,000	121.46	188,263.00	123.34	191,177.00	26,445,514	0.79
22	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	3.000	2015年 10月25日	ユーロ	180,000	104.05	187,297.20	104.00	187,214.40	25,897,367	0.77
23	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	4.625	2017年 2月15日	米ドル	230,000	110.54	254,257.80	110.72	254,671.09	25,889,863	0.77
24	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	8.000	2021年 6月7日	英ポンド	110,000	137.26	150,986.00	138.35	152,185.00	25,882,102	0.77
25	BUNDESOBL-159	国債証券	ドイツ	2.000	2016年 2月26日	ユーロ	180,000	103.33	185,999.40	103.37	186,067.80	25,738,758	0.77
26	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	3.250	2017年 3月31日	米ドル	230,000	106.93	245,956.25	107.14	246,423.43	25,051,405	0.75
27	BUONI POLIENNALI	国債証券	イタリア	3.750	2016年 8月1日	ユーロ	170,000	106.38	180,846.00	106.15	180,455.00	24,962,340	0.74
28	BUONI POLIENNALI	国債証券	イタリア	4.500	2020年 2月1日	ユーロ	155,000	113.72	176,266.00	114.08	176,824.00	24,460,063	0.73
29	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	0.500	2016年 6月15日	米ドル	240,000	100.07	240,168.74	100.22	240,543.74	24,453,676	0.73
30	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	4.000	2018年 4月25日	ユーロ	150,000	113.35	170,031.00	113.93	170,902.50	23,640,942	0.70

(注)※各通貨表示
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.74
	合 計	98.74

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	95.55
	合 計	95.55