有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)

(1) 【投資状況】(平成26年5月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券 (MHAM外国債券インデックスマザーファンド)	日本	680,011,755	98.74
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,617,658	1.25
合 計	(純資産総額)	―	688,629,413	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	アメリカ	1,245,599,570	37.31
		イタリア	335,743,650	10.05
		フランス	335,538,732	10.05
		ドイツ	279,261,439	8.36
		イギリス	252,309,236	7.55
		スペイン	182,077,518	5.45
		オランダ	89,577,399	2.68
		ベルギー	89,549,165	2.68
		カナダ	75,223,533	2.25
		オーストリア	57,455,363	1.72
		オーストラリア	54,581,338	1.63
		メキシコ	33,688,101	1.00
		アイルランド	25,540,697	0.76
		デンマーク	24,403,157	0.73
		ポーランド	22,865,334	0.68
		フィンランド	20,489,091	0.61
		スウェーデン	16,330,342	0.48
		南アフリカ	15,769,268	0.47
		スイス	11,816,665	0.35
		シンガポール	10,994,985	0.32
		ノルウェー	10,724,943	0.32
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	148,311,246	4.44
合 計	(純資産総額)	―	3,337,850,772	100.00