MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期計算期間(自 平成27年 4月16日至 平成27年 5月 8日)	第9期計算期間(自 平成27年 5月 9日至 平成28年 5月 9日)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,527,858	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	477,197	71,435,807
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	477,197	34,162,101
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	37,273,706
分配金	-	-

2016/08/08 9:59