MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月8日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2015年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,524,407 |
| コール・ローン | 62,890,088 | 169,241,571 |
| 親投資信託受益証券 | 2,800,994,017 | 5,025,446,267 |
| 未収利息 | 73 | 732 |
| 流動資産計 | 2,863,884,178 | 5,198,212,977 |
| 資産の部合計 | 2,863,884,178 | 5,198,212,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 242,428 | 10,771,505 |
| 未払受託者報酬 | 455,289 | 1,129,993 |
| 未払委託者報酬 | 6,282,959 | 15,593,938 |
| その他未払費用 | 45,473 | 112,940 |
| 流動負債計 | 7,026,149 | 27,608,376 |
| 負債の部合計 | 7,026,149 | 27,608,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,934,059,285 | 3,398,849,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 922,798,744 | 1,771,755,104 |
| （分配準備積立金） | 120,518,089 | 112,215,019 |
| 元本等合計 | 2,856,858,029 | 5,170,604,601 |
| 純資産の部合計 | 2,856,858,029 | 5,170,604,601 |
| 負債・純資産合計 | 2,863,884,178 | 5,198,212,977 |
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