有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月9日-平成26年11月10日)

① 【純資産の推移】
平成26年11月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成20年11月10日	244	244	0.5611	0.5611
2期	平成21年11月9日	1,772	1,772	0.6107	0.6107
3期	平成22年11月8日	172	172	0.7069	0.7069
4期	平成23年11月8日	469	469	0.6676	0.6676
5期	平成24年11月8日	398	398	0.8046	0.8046
6期	平成25年11月8日	346	346	1.0368	1.0368
7期	平成26年11月10日	477	477	1.3789	1.3789
	平成25年11月末日	359	―	1.0594	―
	平成25年12月末日	355	―	1.0808	―
	平成26年1月末日	260	―	1.0738	―
	平成26年2月末日	222	―	1.1171	―
	平成26年3月末日	229	―	1.1318	―
	平成26年4月末日	228	―	1.1696	―
	平成26年5月末日	234	―	1.1894	―
	平成26年6月末日	235	―	1.2089	―
	平成26年7月末日	257	―	1.2361	―
	平成26年8月末日	307	―	1.2536	―
	平成26年9月末日	376	―	1.2497	―
	平成26年10月末日	443	―	1.3172	―
	平成26年11月28日	525	―	1.4481	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。