MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月8日 | 2014年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,160,591 |
| コール・ローン | 1,408,567 | 7,734,842 |
| 親投資信託受益証券 | 151,280,945 | 739,755,840 |
| 未収利息 | 1 | 18 |
| 流動資産計 | 152,689,513 | 749,651,291 |
| 資産の部合計 | 152,689,513 | 749,651,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 118,642 | 3,468,208 |
| 未払受託者報酬 | 30,370 | 58,391 |
| 未払委託者報酬 | 212,503 | 408,684 |
| その他未払費用 | 5,003 | 9,668 |
| 流動負債計 | 366,518 | 3,944,951 |
| 負債の部合計 | 366,518 | 3,944,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 256,027,065 | 1,316,292,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,704,070 | -570,586,617 |
| 元本等合計 | 152,322,995 | 745,706,340 |
| 純資産の部合計 | 152,322,995 | 745,706,340 |
| 負債・純資産合計 | 152,689,513 | 749,651,291 |
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