CAりそな台湾ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,386,447 | 19,555,150 |
| 親投資信託受益証券 | 136,846,675 | 166,508,136 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 未収利息 | 11 | 26 |
| 流動資産合計 | 145,233,133 | 188,063,312 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 145,233,133 | 188,063,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,014,196 |
| 未払受託者報酬 | 32,752 | 56,122 |
| 未払委託者報酬 | 846,018 | 1,449,755 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 1,278,770 | 3,920,073 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,278,770 | 3,920,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,773,012 | 204,844,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,818,649 | -20,701,489 |
| （分配準備積立金） | 3,116,941 | 3,420,958 |
| 元本等合計 | 143,954,363 | 184,143,239 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 143,954,363 | 184,143,239 |
| 負債純資産合計 | 145,233,133 | 188,063,312 |
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