CAこでまりリスク軽減型ファンド2008-6の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月8日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年6月11日-平成22年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2010年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,217,318 | 79,745,487 |
| 社債券 | 1,645,826,850 | 1,851,993,100 |
| 未収利息 | 105 | 109 |
| 流動資産合計 | 1,723,044,273 | 1,931,738,696 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,723,044,273 | 1,931,738,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,166,958 | 1,136,713 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 1,466,958 | 1,436,713 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,466,958 | 1,436,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,333,916,217 | 2,273,427,899 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -612,338,902 | -343,125,916 |
| 元本等合計 | 1,721,577,315 | 1,930,301,983 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,721,577,315 | 1,930,301,983 |
| 負債純資産合計 | 1,723,044,273 | 1,931,738,696 |
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