アムンディ・中東株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 732,741 |
| コール・ローン | 558,633,569 |
| 投資証券 | 23,977,601,397 |
| 派生商品評価勘定 | 1,504,000 |
| 未収利息 | 765 |
| 流動資産合計 | 24,538,472,472 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 24,538,472,472 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 241,892,649 |
| 未払受託者報酬 | 4,188,767 |
| 未払委託者報酬 | 88,487,594 |
| その他未払費用 | 5,031,440 |
| 流動負債合計 | 339,600,450 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 339,600,450 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 52,500,431,050 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,301,559,028 |
| 元本等合計 | 24,198,872,022 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 24,198,872,022 |
| 負債純資産合計 | 24,538,472,472 |
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