アムンディ・中東株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月9日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2022年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,376,430 | 5,355,535 |
| コール・ローン | 52,025,782 | 74,432,836 |
| 投資証券 | 1,878,154,122 | 2,071,174,894 |
| 流動資産計 | 1,934,556,334 | 2,150,963,265 |
| 資産の部合計 | 1,934,556,334 | 2,150,963,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 46,059 | － |
| 未払解約金 | 7,473,932 | 14,222,407 |
| 未払受託者報酬 | 388,441 | 442,856 |
| 未払委託者報酬 | 8,205,727 | 9,355,210 |
| 未払利息 | 114 | 203 |
| その他未払費用 | 680,526 | 728,491 |
| 流動負債計 | 16,794,799 | 24,749,167 |
| 負債の部合計 | 16,794,799 | 24,749,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,868,948,400 | 1,424,559,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,813,135 | 701,654,474 |
| （分配準備積立金） | 258,361,919 | 841,930,017 |
| 元本等合計 | 1,917,761,535 | 2,126,214,098 |
| 純資産の部合計 | 1,917,761,535 | 2,126,214,098 |
| 負債・純資産合計 | 1,934,556,334 | 2,150,963,265 |
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