有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
①【純資産の推移】
2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2013年 6月10日) | 6,289,029,401 | 6,289,029,401 | 0.6344 | 0.6344 |
| 第6期計算期間末 | (2014年 6月10日) | 6,810,038,241 | 6,810,038,241 | 0.9002 | 0.9002 |
| 第7期計算期間末 | (2015年 6月10日) | 5,523,253,107 | 5,523,253,107 | 1.0350 | 1.0350 |
| 第8期計算期間末 | (2016年 6月10日) | 3,012,285,269 | 3,012,285,269 | 0.6958 | 0.6958 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 6月12日) | 3,202,070,564 | 3,202,070,564 | 0.7509 | 0.7509 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 2,700,512,330 | 2,700,512,330 | 0.8593 | 0.8593 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 2,232,091,663 | 2,232,091,663 | 0.8564 | 0.8564 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 6月10日) | 1,668,612,745 | 1,668,612,745 | 0.7349 | 0.7349 |
| 第13期計算期間末 | (2021年 6月10日) | 1,917,761,535 | 1,917,761,535 | 1.0261 | 1.0261 |
| 第14期計算期間末 | (2022年 6月10日) | 2,126,214,098 | 2,126,214,098 | 1.4925 | 1.4925 |
| 2021年 6月末日 | 1,891,223,677 | ― | 1.0452 | ― | |
| 7月末日 | 1,801,214,927 | ― | 1.0398 | ― | |
| 8月末日 | 1,811,099,682 | ― | 1.0724 | ― | |
| 9月末日 | 1,821,506,346 | ― | 1.1175 | ― | |
| 10月末日 | 1,886,607,701 | ― | 1.1741 | ― | |
| 11月末日 | 1,767,469,167 | ― | 1.1290 | ― | |
| 12月末日 | 1,800,950,081 | ― | 1.1686 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,924,415,980 | ― | 1.2589 | ― | |
| 2月末日 | 1,909,180,630 | ― | 1.2767 | ― | |
| 3月末日 | 2,129,476,457 | ― | 1.4512 | ― | |
| 4月末日 | 2,281,623,810 | ― | 1.5724 | ― | |
| 5月末日 | 2,084,860,659 | ― | 1.4502 | ― | |
| 6月末日 | 2,004,532,987 | ― | 1.4307 | ― | |
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