- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/11-2023/06/12)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間末 (2022年 6月10日) | 第15期中間計算期間末 (2022年12月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,355,535 | 1,396,988 |
| コール・ローン | 74,432,836 | 53,746,977 |
| 投資証券 | 2,071,174,894 | 1,605,657,852 |
| 流動資産合計 | 2,150,963,265 | 1,660,801,817 |
| 資産合計 | 2,150,963,265 | 1,660,801,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,222,407 | 2,477,383 |
| 未払受託者報酬 | 442,856 | 435,648 |
| 未払委託者報酬 | 9,355,210 | 9,203,010 |
| 未払利息 | 203 | 320 |
| その他未払費用 | 728,491 | 531,964 |
| 流動負債合計 | 24,749,167 | 12,648,325 |
| 負債合計 | 24,749,167 | 12,648,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,424,559,624 | 1,248,079,124 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 701,654,474 | 400,074,368 |
| (分配準備積立金) | 841,930,017 | 738,196,823 |
| 元本等合計 | 2,126,214,098 | 1,648,153,492 |
| 純資産合計 | 2,126,214,098 | 1,648,153,492 |
| 負債純資産合計 | 2,150,963,265 | 1,660,801,817 |
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