有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月9日-平成26年7月7日)

【提出】
2014/10/07 9:00
【資料】
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【項目】
47項目

平成26年7月31日
Ⅰ 資産総額139,705,197円
Ⅱ 負債総額184,739円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)139,520,458円
Ⅳ 発行済数量129,470,317口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0776円

(参考)中国環境関連マザーファンド
Ⅰ 資産総額137,053,000円
Ⅱ 負債総額-円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)137,053,000円
Ⅳ 発行済数量96,952,388口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4136円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月9日-平成26年7月7日)

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