有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月9日-平成26年7月7日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(平成20年6月27日 ～ 平成21年7月7日)	△4.75
第2期 計算期間(平成21年7月8日 ～ 平成22年7月7日)	4.67
第3期 計算期間(平成22年7月8日 ～ 平成23年7月7日)	△7.47
第4期 計算期間(平成23年7月8日 ～ 平成24年7月9日)	△24.53
第5期 計算期間(平成24年7月10日 ～ 平成25年7月8日)	63.63
第6期 計算期間(平成25年7月9日 ～ 平成26年7月7日)	9.23

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(参考)中国環境関連マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成26年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	中国	81	59.44
	香港	36	26.52
	台湾	1	0.17
	小計	118	86.12
コール・ローン、その他の資産 (負債差引後)	日本	19	13.88
合計(純資産総額)	-	137	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成26年7月31日現在)
	国/ 地域	種類	通  貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	ホンコンドル	エネルギー	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	237,000	2.52 7,925,374	2.43 7,642,325	5.58
2	中国	株式	ホンコンドル	商業・専門サービス	TIANJIN CAPITAL ENVIRON-H	98,000	5.10 6,632,346	5.59 7,269,571	5.30
3	中国	株式	ホンコンドル	公益事業	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	70,000	8.44 7,839,916	7.78 7,226,842	5.27
4	中国	株式	ホンコンドル	資本財	CHINA TITANS ENERGY TECHNOLOGY	380,000	1.10 5,546,860	1.35 6,807,510	4.97
5	中国	株式	ホンコンドル	公益事業	SOUND GLOBAL LTD	68,000	8.04 7,254,974	7.43 6,704,534	4.89
6	中国	株式	ホンコンドル	商業・専門サービス	DONGJIANG ENVIRONMENTAL-H	17,650	25.85 6,054,470	28.15 6,593,166	4.81
7	香港	株式	ホンコンドル	エネルギー	SINO OIL AND GAS HOLDINGS LTD	2,000,000	0.24 6,369,600	0.24 6,422,680	4.69
8	中国	株式	ホンコンドル	資本財	GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIR-H	269,000	1.75 6,246,852	1.76 6,282,548	4.58
9	香港	株式	ホンコンドル	公益事業	CHINA OIL AND GAS GROUP LTD	340,000	1.39 6,271,402	1.39 6,271,402	4.58
10	中国	株式	ホンコンドル	素材	CPMC HOLDINGS LTD	65,000	6.56 5,658,328	6.74 5,813,587	4.24
11	中国	株式	ホンコンドル	公益事業	CHINA DATANG CORP RENEWABL-H	353,000	1.02 4,777,996	1.17 5,480,642	4.00
12	香港	株式	ホンコンドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	80,000	5.33 5,658,328	5.15 5,467,240	3.99
13	香港	株式	ホンコンドル	エネルギー	KUNLUN ENERGY CO LTD	28,000	12.38 4,599,912	13.46 5,001,197	3.65
14	中国	株式	ホンコンドル	公益事業	HUANENG RENEWABLES CORP-H	140,000	2.57 4,774,546	2.60 4,830,280	3.52
15	中国	株式	ホンコンドル	資本財	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	40,200	9.14 4,875,769	9.00 4,801,086	3.50
16	中国	株式	ホンコンドル	公益事業	TIANJIN JINRAN PUBLIC UTIL-H	200,000	1.33 3,529,820	1.72 4,564,880	3.33
17	中国	株式	ホンコンドル	エネルギー	SPT ENERGY GROUP INC	78,000	4.22 4,367,953	4.10 4,243,746	3.10
18	香港	株式	ホンコンドル	公益事業	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	120,000	2.70 4,299,480	2.60 4,140,240	3.02
19	香港	株式	ホンコンドル	資本財	CIMC ENRIC HOLDINGS LTD	30,000	10.76 4,283,556	9.14 3,638,634	2.65
20	香港	株式	ホンコンドル	資本財	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	3,000	71.95 2,864,329	66.75 2,657,317	1.94
21	香港	株式	ホンコンドル	食品・飲料・タバコ	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	57,000	3.07 2,322,117	3.37 2,549,034	1.86
22	中国	株式	ホンコンドル	自動車・自動車部品	BYD CO LTD-H	2,500	46.00 1,526,050	52.50 1,741,687	1.27
23	中国	株式	ホンコンドル	公益事業	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	2,000	55.60 1,475,624	54.90 1,457,046	1.06
24	台湾	株式	タイワンドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD	963	78.70 259,953	69.10 228,243	0.17
25	香港	株式	ホンコンドル	資本財	CHINA SINGYES SOLAR TECH	1,000	13.40 177,818	11.44 151,808	0.11
26	香港	株式	ホンコンドル	食品・飲料・タバコ	CHAODA MODERN AGRICULTURE LTD	202,000	0.01 26,805	0.01 26,805	0.02
27	香港	株式	ホンコンドル	素材	CHINA LUMENA NEW MATERIALS CORP	2,000	0.62 16,587	0.62 16,587	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成26年7月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	公益事業	29.68
株式	資本財	17.76
株式	エネルギー	17.01
株式	商業・専門サービス	10.11
株式	素材	4.25
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.16
株式	食品・飲料・タバコ	1.88
株式	自動車・自動車部品	1.27
合計		86.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。