- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月9日-平成26年7月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 (自 平成24年7月10日 至 平成25年7月8日) | 第6期 (自 平成25年7月9日 至 平成26年7月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,977 | 1,396 | |
| 有価証券売買等損益 | 142,328,558 | 21,805,513 | |
| 営業収益合計 | 142,332,535 | 21,806,909 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 234,741 | 151,295 | |
| 委託者報酬 | 5,340,151 | 3,441,683 | |
| その他費用 | 20,416 | 13,115 | |
| 営業費用合計 | 5,595,308 | 3,606,093 | |
| 営業利益 | 136,737,227 | 18,200,816 | |
| 経常利益 | 136,737,227 | 18,200,816 | |
| 当期純利益 | 136,737,227 | 18,200,816 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 82,830,487 | 7,506,806 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △119,214,334 | 11,262,034 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,778,240 | 6,751,062 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,689,043 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,089,197 | 6,751,062 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,572,164 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,572,164 | |
| 分配金 | 15,208,612 | 13,460,150 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,262,034 | 7,674,792 | |
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