リスク軽減型ファンド2008-7の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月3日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月8日-平成23年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月7日 | 2011年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,416,758 | 18,457,947 |
| 社債券 | 621,259,230 | 634,381,120 |
| 未収利息 | 22 | 25 |
| 流動資産合計 | 637,676,010 | 652,839,092 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 637,676,010 | 652,839,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 787,729 | 782,791 |
| その他未払費用 | 23,763 | 23,254 |
| 流動負債合計 | 811,492 | 806,045 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 811,492 | 806,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 787,729,885 | 782,791,907 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -150,865,367 | -130,758,860 |
| 元本等合計 | 636,864,518 | 652,033,047 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 636,864,518 | 652,033,047 |
| 負債純資産合計 | 637,676,010 | 652,839,092 |
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