有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
| 5 【運用状況】 | |
| (1) 【投資状況】 (平成29年10月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 2,430,154,786 | 98.54 | |
| 内 ケイマン諸島 | 2,430,154,786 | 98.54 | |
| 親投資信託受益証券 | 9,121,710 | 0.37 | |
| 内 日本 | 9,121,710 | 0.37 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 26,994,820 | 1.09 | |
| 純資産総額 | 2,466,271,316 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 22,630,000 | △0.92 | |
| 内 日本 | 22,630,000 | △0.92 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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