- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
| 平成26年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,265,171,576 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 79,336,515 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,185,835,061 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,976,151,395 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6001 ( 1万口当たり 6,001 | ) |
| 平成26年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,265,171,576 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 79,336,515 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,185,835,061 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,976,151,395 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6001 ( 1万口当たり 6,001 | ) |
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