有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年 9月 5日) | 7,745,451,171 7,745,451,171 | (分配付) (分配落) | 8,205 8,205 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成20年12月 5日) | 3,614,435,830 3,614,435,830 | (分配付) (分配落) | 4,082 4,082 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成21年 3月 5日) | 3,671,098,175 3,671,098,175 | (分配付) (分配落) | 4,346 4,346 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成21年 6月 5日) | 4,194,884,115 4,194,884,115 | (分配付) (分配落) | 5,224 5,224 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成21年 9月 7日) | 3,592,477,776 3,592,477,776 | (分配付) (分配落) | 4,721 4,721 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成21年12月 7日) | 3,408,797,927 3,408,797,927 | (分配付) (分配落) | 5,101 5,101 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成22年 3月 5日) | 3,058,958,553 3,058,958,553 | (分配付) (分配落) | 5,048 5,048 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 6月 7日) | 2,607,456,455 2,607,456,455 | (分配付) (分配落) | 4,640 4,640 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 9月 6日) | 2,564,103,167 2,564,103,167 | (分配付) (分配落) | 4,881 4,881 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年12月 6日) | 2,592,240,704 2,592,240,704 | (分配付) (分配落) | 5,409 5,409 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 3月 7日) | 3,005,101,498 3,005,101,498 | (分配付) (分配落) | 6,260 6,260 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年 6月 6日) | 3,053,137,123 3,053,137,123 | (分配付) (分配落) | 5,838 5,838 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年 9月 5日) | 2,541,401,011 2,541,401,011 | (分配付) (分配落) | 5,465 5,465 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成23年12月 5日) | 2,154,987,732 2,154,987,732 | (分配付) (分配落) | 5,139 5,139 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 3月 5日) | 2,146,214,741 2,146,214,741 | (分配付) (分配落) | 5,650 5,650 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 6月 5日) | 1,654,802,198 1,654,802,198 | (分配付) (分配落) | 4,653 4,653 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年 9月 5日) | 1,814,750,859 1,814,750,859 | (分配付) (分配落) | 5,392 5,392 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年12月 5日) | 1,634,224,200 1,634,224,200 | (分配付) (分配落) | 5,423 5,423 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 3月 5日) | 1,636,493,716 1,636,493,716 | (分配付) (分配落) | 5,903 5,903 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 6月 5日) | 1,521,159,870 1,521,159,870 | (分配付) (分配落) | 6,145 6,145 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 9月 5日) | 1,412,887,564 1,412,887,564 | (分配付) (分配落) | 6,146 6,146 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年12月 5日) | 1,318,257,844 1,318,257,844 | (分配付) (分配落) | 6,175 6,175 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 3月 5日) | 1,270,235,001 1,270,235,001 | (分配付) (分配落) | 6,369 6,369 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年 6月 5日) | 1,160,900,731 1,160,900,731 | (分配付) (分配落) | 6,387 6,387 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成26年 9月 5日) | 1,104,827,720 1,104,827,720 | (分配付) (分配落) | 6,279 6,279 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年12月 5日) | 1,050,094,784 1,050,094,784 | (分配付) (分配落) | 6,319 6,319 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年12月末日 | 1,309,968,088 | 6,355 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,228,634,951 | 6,037 | ||
| 2月末日 | 1,256,123,229 | 6,238 | ||
| 3月末日 | 1,237,194,248 | 6,421 | ||
| 4月末日 | 1,235,972,260 | 6,545 | ||
| 5月末日 | 1,166,127,549 | 6,404 | ||
| 6月末日 | 1,166,474,130 | 6,468 | ||
| 7月末日 | 1,133,269,397 | 6,298 | ||
| 8月末日 | 1,087,298,231 | 6,230 | ||
| 9月末日 | 1,079,686,173 | 6,313 | ||
| 10月末日 | 1,069,835,378 | 6,137 | ||
| 11月末日 | 1,078,264,393 | 6,461 | ||
| 12月末日 | 1,185,835,061 | 6,001 | ||
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