BNPパリバ償還条件付利回り追求型ファンド/ステップバリア08-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,725,782 | 28,474,485 |
| 社債券 | 1,466,812,975 | 1,730,193,284 |
| 未収利息 | 1,411,090 | 343,839 |
| 流動資産合計 | 1,519,949,847 | 1,759,011,608 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,519,949,847 | 1,759,011,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,847,841 | 21,851,184 |
| 未払受託者報酬 | 549,576 | 272,378 |
| 未払委託者報酬 | 6,595,142 | 3,268,705 |
| その他未払費用 | 131,250 | 65,625 |
| 流動負債合計 | 51,123,809 | 25,457,892 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,123,809 | 25,457,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,087,992,454 | 2,081,065,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -619,166,416 | -347,511,473 |
| 元本等合計 | 1,468,826,038 | 1,733,553,716 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,468,826,038 | 1,733,553,716 |
| 負債純資産合計 | 1,519,949,847 | 1,759,011,608 |
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