MHAM株価インデックス参照ファンド08-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月22日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年7月28日-平成23年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月27日 | 2011年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,329,700 | 35,867,426 |
| 社債券 | 828,579,562 | 816,739,733 |
| 未収利息 | 291,467 | 191,368 |
| その他未収収益 | － | 180,845 |
| 流動資産合計 | 890,200,729 | 852,979,372 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 890,200,729 | 852,979,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,174,425 | 554,860 |
| 未払解約金 | 24,185,280 | 3,947,440 |
| 未払受託者報酬 | 238,108 | 206,707 |
| 未払委託者報酬 | 3,503,523 | 3,041,506 |
| その他未払費用 | 15,775 | 13,113 |
| 流動負債合計 | 31,117,111 | 7,763,626 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,117,111 | 7,763,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,269,770,000 | 1,109,720,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -410,686,382 | -264,504,254 |
| 元本等合計 | 859,083,618 | 845,215,746 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 859,083,618 | 845,215,746 |
| 負債純資産合計 | 890,200,729 | 852,979,372 |
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