新世代グロースファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,830,133 |
| 投資信託受益証券 | 476,402,796 |
| 未収利息 | 31 |
| 流動資産合計 | 493,232,960 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 493,232,960 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 62,974 |
| 未払委託者報酬 | 1,259,447 |
| その他未払費用 | 16,039 |
| 流動負債合計 | 1,338,460 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,338,460 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 639,340,048 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -147,445,548 |
| 元本等合計 | 491,894,500 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 491,894,500 |
| 負債純資産合計 | 493,232,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
