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第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)で絞込み

個別

2014年12月10日: 637万
2015年6月10日 -4.65%: 607万

個別

2014年12月10日: 9234万
2015年6月10日 -1.89%: 9060万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年12月10日現在)	(平成27年6月10日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
純資産合計		83,127,402	74,184,743
負債純資産合計		85,046,909	76,700,761

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(2)注記表

2015/09/09 10:07

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