剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17特定期間自 平成28年 6月11日至 平成28年12月12日	第18特定期間自 平成28年12月13日至 平成29年 6月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,725	14,571
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△167,574	401,966
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,299	2,128
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,299	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,128
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,171	194,376
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	194,376
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,171	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		401,966	410,738

2017/09/08 9:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/08 9:21

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年12月12日現在)	(平成29年6月12日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		61,198,563	58,707,934
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,853,170	16,935,247

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(2)注記表

2017/09/08 9:21