剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18特定期間自 平成28年12月13日至 平成29年 6月12日	第19特定期間自 平成29年 6月13日至 平成29年12月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		14,571	8,730
期首剰余金又は期首欠損金(△)		401,966	410,738
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,128	8,185
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,128	8,185
剰余金減少額又は欠損金増加額		194,376	11,883
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	194,376	11,883
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		410,738	908,826

2018/03/09 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 276,610
利益剰余金合計		218,502

(2) 中間損益計算書

2018/03/09 9:28

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/03/09 9:28

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年6月12日現在)	(平成29年12月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		58,707,934	48,356,894
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		16,935,247	25,552,262

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(2)注記表

2018/03/09 9:28