有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成20年 7月 3日	39,352,986	-
	至 平成20年12月10日
第2特定期間	自 平成20年12月11日	7,705,230	-
	至 平成21年 6月10日
第3特定期間	自 平成21年 6月11日	8,279,620	4,807,207
	至 平成21年12月10日
第4特定期間	自 平成21年12月11日	234,930	316,846
	至 平成22年 6月10日
第5特定期間	自 平成22年 6月11日	115,232	2,155,509
	至 平成22年12月10日
第6特定期間	自 平成22年12月11日	395,552	195,794
	至 平成23年 6月10日
第7特定期間	自 平成23年 6月11日	1,185,068	-
	至 平成23年12月12日
第8特定期間	自 平成23年12月13日	210,851	14,958,503
	至 平成24年 6月11日
第9特定期間	自 平成24年 6月12日	502,647	442,447
	至 平成24年12月10日
第10特定期間	自 平成24年12月11日	164,763	15,498,656
	至 平成25年 6月10日
第11特定期間	自 平成25年 6月11日	127,987	9,982,088
	至 平成25年12月10日
第12特定期間	自 平成25年12月11日	73,483	2,536,027
	至 平成26年 6月10日
第13特定期間	自 平成26年 6月11日	69,654	1,236,621
	至 平成26年12月10日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
<安定成長型>(1)投資状況

		(平成27年1月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	78,861,698	90.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,731,995	9.97
合計(純資産総額)		87,593,693	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

その他の資産の投資状況		(平成27年1月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)	日本	74,968,500	△85.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成27年1月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ 日本株式マザー ファンドⅡ	70,393,375	1.0911	76,806,211	1.1203	78,861,698	90.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成27年1月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	90.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

(平成27年1月30日現在)
国/ 地域	種類	資産名	買建/売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率 (%)
日本	株価指数先物	ミニTOPIX	売建	53	74,836,000	74,968,500	△85.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	113,516,119	(分配付)	9,520
(平成20年12月10日)	(分配落)	113,516,119	(分配落)	9,520
第2特定期間末	(分配付)	110,917,034	(分配付)	9,293
(平成21年 6月10日)	(分配落)	110,917,034	(分配落)	9,293
第3特定期間末	(分配付)	99,661,262	(分配付)	9,315
(平成21年12月10日)	(分配落)	99,661,262	(分配落)	9,315
第4特定期間末	(分配付)	92,554,196	(分配付)	9,072
(平成22年 6月10日)	(分配落)	92,554,196	(分配落)	9,072
第5特定期間末	(分配付)	90,338,117	(分配付)	8,868
(平成22年12月10日)	(分配落)	90,338,117	(分配落)	8,868
第6特定期間末	(分配付)	91,077,020	(分配付)	8,941
(平成23年 6月10日)	(分配落)	91,077,020	(分配落)	8,941
第7特定期間末	(分配付)	89,238,407	(分配付)	8,760
(平成23年12月12日)	(分配落)	89,238,407	(分配落)	8,760
第8特定期間末	(分配付)	88,289,162	(分配付)	8,667
(平成24年 6月11日)	(分配落)	88,289,162	(分配落)	8,667
第9特定期間末	(分配付)	87,205,158	(分配付)	8,560
(平成24年12月10日)	(分配落)	87,205,158	(分配落)	8,560
第10特定期間末	(分配付)	90,950,804	(分配付)	8,936
(平成25年 6月10日)	(分配落)	90,950,804	(分配落)	8,936
第11特定期間末	(分配付)	90,432,657	(分配付)	8,884
(平成25年12月10日)	(分配落)	90,432,657	(分配落)	8,884
第12特定期間末	(分配付)	86,144,193	(分配付)	8,488
(平成26年 6月10日)	(分配落)	86,144,193	(分配落)	8,488
第13特定期間末	(分配付)	85,820,201	(分配付)	8,456
(平成26年12月10日)	(分配落)	85,820,201	(分配落)	8,456
平成26年1月末	89,362,010		8,806
2月末	88,409,540		8,712
3月末	87,194,147		8,592
4月末	86,792,035		8,552
5月末	86,036,492		8,478
6月末	85,680,783		8,443
7月末	86,240,843		8,498
8月末	86,253,624		8,499
9月末	86,392,554		8,512
10月末	86,020,271		8,476
11月末	86,245,398		8,498
12月末	86,253,997		8,498
平成27年1月末	87,593,693		8,630

②分配の推移

期 間		1万口当たりの分配金
第1特定期間	自 平成20年 7月 3日	0円
	至 平成20年12月10日
第2特定期間	自 平成20年12月11日	0円
	至 平成21年 6月10日
第3特定期間	自 平成21年 6月11日	0円
	至 平成21年12月10日
第4特定期間	自 平成21年12月11日	0円
	至 平成22年 6月10日
第5特定期間	自 平成22年 6月11日	0円
	至 平成22年12月10日
第6特定期間	自 平成22年12月11日	0円
	至 平成23年 6月10日
第7特定期間	自 平成23年 6月11日	0円
	至 平成23年12月12日
第8特定期間	自 平成23年12月13日	0円
	至 平成24年 6月11日
第9特定期間	自 平成24年 6月12日	0円
	至 平成24年12月10日
第10特定期間	自 平成24年12月11日	0円
	至 平成25年 6月10日
第11特定期間	自 平成25年 6月11日	0円
	至 平成25年12月10日
第12特定期間	自 平成25年12月11日	0円
	至 平成26年 6月10日
第13特定期間	自 平成26年 6月11日	0円
	至 平成26年12月10日

③収益率の推移

期 間		収益率
第1特定期間	自 平成20年 7月 3日	△4.80%
	至 平成20年12月10日
第2特定期間	自 平成20年12月11日	△2.38%
	至 平成21年 6月10日
第3特定期間	自 平成21年 6月11日	0.24%
	至 平成21年12月10日
第4特定期間	自 平成21年12月11日	△2.61%
	至 平成22年 6月10日
第5特定期間	自 平成22年 6月11日	△2.25%
	至 平成22年12月10日
第6特定期間	自 平成22年12月11日	0.82%
	至 平成23年 6月10日
第7特定期間	自 平成23年 6月11日	△2.02%
	至 平成23年12月12日
第8特定期間	自 平成23年12月13日	△1.06%
	至 平成24年 6月11日
第9特定期間	自 平成24年 6月12日	△1.23%
	至 平成24年12月10日
第10特定期間	自 平成24年12月11日	4.39%
	至 平成25年 6月10日
第11特定期間	自 平成25年 6月11日	△0.58%
	至 平成25年12月10日
第12特定期間	自 平成25年12月11日	△4.46%
	至 平成26年 6月10日
第13特定期間	自 平成26年 6月11日	△0.38%
	至 平成26年12月10日

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。ただし、第1特定期間については前特定期間末分配落基準価額の代わりに、1万口当たり当初元本額(10,000円)を用いております。
収益率=(当特定期間末分配付基準価額-前特定期間末分配落基準価額)÷前特定期間末分配落基準価額×100
(4)設定及び解約の実績

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成20年 7月 3日	129,362,749	10,117,119
	至 平成20年12月10日
第2特定期間	自 平成20年12月11日	4,339,537	4,223,816
	至 平成21年 6月10日
第3特定期間	自 平成21年 6月11日	-	12,372,825
	至 平成21年12月10日
第4特定期間	自 平成21年12月11日	-	4,969,099
	至 平成22年 6月10日
第5特定期間	自 平成22年 6月11日	-	149,408
	至 平成22年12月10日
第6特定期間	自 平成22年12月11日	-	-
	至 平成23年 6月10日
第7特定期間	自 平成23年 6月11日	-	-
	至 平成23年12月12日
第8特定期間	自 平成23年12月13日	-	-
	至 平成24年 6月11日
第9特定期間	自 平成24年 6月12日	6,780	1,034
	至 平成24年12月10日
第10特定期間	自 平成24年12月11日	6,670	97,626
	至 平成25年 6月10日
第11特定期間	自 平成25年 6月11日	6,605	-
	至 平成25年12月10日
第12特定期間	自 平成25年12月11日	6,776	312,185
	至 平成26年 6月10日
第13特定期間	自 平成26年 6月11日	6,912	-
	至 平成26年12月10日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(平成27年1月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	83,795,020	98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,559,922	1.83
合計(純資産総額)		85,354,942	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成27年1月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	700	7,523.00	5,266,100	7,645.00	5,351,500	6.27
日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	4,400	680.40	2,993,760	632.30	2,782,120	3.26
日本	株式	味の素	食料品	1,000	2,255.50	2,255,500	2,438.50	2,438,500	2.86
日本	株式	日本碍子	ガラス・土石 製品	1,000	2,492.00	2,492,000	2,392.00	2,392,000	2.80
日本	株式	花王	化学	400	4,481.00	1,792,400	5,181.00	2,072,400	2.43
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	100	16,740.00	1,674,000	20,320.00	2,032,000	2.38
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,100	1,708.69	1,879,567	1,829.50	2,012,450	2.36
日本	株式	ファナック	電気機器	100	20,115.00	2,011,500	19,890.00	1,989,000	2.33
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	400	4,223.50	1,689,400	4,738.00	1,895,200	2.22
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,000	888.00	1,776,000	897.30	1,794,600	2.10
日本	株式	クボタ	機械	1,000	1,733.66	1,733,660	1,763.50	1,763,500	2.07
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	400	4,275.00	1,710,000	4,296.50	1,718,600	2.01
日本	株式	KDDI	情報・通信業	200	8,071.40	1,614,280	8,363.00	1,672,600	1.96
日本	株式	東京海上ホールディ ングス	保険業	400	3,859.00	1,543,600	4,140.00	1,656,000	1.94
日本	株式	日本触媒	化学	1,000	1,472.00	1,472,000	1,596.00	1,596,000	1.87
日本	株式	ツルハホールディン グス	小売業	200	6,710.00	1,342,000	7,950.00	1,590,000	1.86
日本	株式	シマノ	輸送用機器	100	16,350.00	1,635,000	15,660.00	1,566,000	1.83
日本	株式	ヤクルト本社	食料品	200	6,170.00	1,234,000	7,180.00	1,436,000	1.68
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	400	3,230.08	1,292,032	3,555.00	1,422,000	1.67
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	200	6,446.00	1,289,200	7,020.00	1,404,000	1.64
日本	株式	HOYA	精密機器	300	4,083.61	1,225,083	4,599.00	1,379,700	1.62
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,000	1,464.50	1,464,500	1,376.50	1,376,500	1.61
日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	500	2,379.00	1,189,500	2,679.00	1,339,500	1.57
日本	株式	スルガ銀行	銀行業	600	2,180.00	1,308,000	2,227.00	1,336,200	1.57
日本	株式	ニトリホールディン グス	小売業	200	6,546.53	1,309,307	6,680.00	1,336,000	1.57
日本	株式	良品計画	小売業	100	13,073.62	1,307,362	13,070.00	1,307,000	1.53
日本	株式	セブン&アイ・ホー ルディングス	小売業	300	4,351.50	1,305,450	4,337.50	1,301,250	1.52
日本	株式	明治ホールディング ス	食料品	100	10,510.00	1,051,000	13,010.00	1,301,000	1.52
日本	株式	村田製作所	電気機器	100	13,005.00	1,300,500	12,820.00	1,282,000	1.50
日本	株式	IHI	機械	2,000	591.09	1,182,190	620.00	1,240,000	1.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別及び業種別比率(平成27年1月30日現在)

種類別及び業種別		投資比率(%)
株式	輸送用機器	16.09
	電気機器	12.08
	食料品	7.43
	小売業	7.18
	化学	7.17
	銀行業	7.08
	医薬品	6.55
	機械	4.61
	情報・通信業	4.30
	ゴム製品	3.79
	ガラス・土石製品	3.63
	保険業	2.87
	精密機器	2.65
	陸運業	2.38
	建設業	1.68
	電気・ガス業	1.56
	卸売業	1.26
	繊維製品	1.18
	鉄鋼	1.06
	その他金融業	0.99
	空運業	0.94
	非鉄金属	0.72
	サービス業	0.39
	鉱業	0.31
	その他製品	0.28
合 計		98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。