シンプルバランス(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月20日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年11月21日-平成21年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,173 | 80,593 |
| 親投資信託受益証券 | 70,524,327 | 78,566,788 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 流動資産合計 | 71,104,500 | 78,647,381 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 71,104,500 | 78,647,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,363 | 3,330 |
| 未払委託者報酬 | 57,252 | 56,724 |
| その他未払費用 | 2,676 | 2,658 |
| 流動負債合計 | 63,291 | 62,712 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 63,291 | 62,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,958,791 | -21,415,331 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 71,041,209 | 78,584,669 |
| 負債純資産合計 | 71,104,500 | 78,647,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
