ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2024年12月17日至 2025年 6月16日	当期自 2025年 6月17日至 2025年12月15日
経常利益又は経常損失(△)		121,469,653	1,181,164,401
当期純利益又は当期純損失(△)		121,469,653	1,181,164,401
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,473,763	9,244,299
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△33,583,988,779	△31,854,334,827

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
経常利益		1,593,779	1,057,603
税引前当期純利益		1,593,779	1,057,603
法人税、住民税及び事業税		393,274	247,510
法人税等合計額		482,512	331,060
当期純利益		1,111,266	726,542

e border="0" width="648">(単位:千円)第39期
(自 2023年1月1日

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

(単位:千円)
剰余金の配当	-	-	△1,000,320	△1,000,320	△1,000,320	-	-	△1,000,320
当期純利益	-	-	1,111,266	1,111,266	1,111,266	-	-	1,111,266
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	635	635	635

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第39期自 2023年1月1日至 2023年12月31日		第40期自 2024年1月1日至 2024年12月31日
1株当たり純資産額(注1)	5,677,237円19銭	1株当たり純資産額(注1)	5,960,964円84銭
1株当たり当期純利益(注2)	710,983円28銭	1株当たり当期純利益(注2)	464,838円76銭
損益計算書上当期純利益	1,111,266千円	損益計算書上当期純利益	726,542千円
1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式にかかる当期純利益	1,111,266千円	1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式にかかる当期純利益	726,542千円
差額	-	差額	-

e border="0" width="648">第39期
自 2023年1月1日

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