ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 302,365,679 | 303,612,992 |
| 投資信託受益証券 | 26,169,504,922 | 24,388,560,843 |
| 投資証券 | 159,781,035 | 145,714,178 |
| 未収入金 | 42,100,000 | 65,090,000 |
| 流動資産計 | 26,673,751,636 | 24,902,978,013 |
| 資産の部合計 | 26,673,751,636 | 24,902,978,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 146,905,043 | 136,120,633 |
| 未払解約金 | 64,303,041 | 109,043,357 |
| 未払受託者報酬 | 1,286,099 | 1,145,369 |
| 未払委託者報酬 | 25,721,985 | 22,907,401 |
| 未払利息 | 886 | 831 |
| その他未払費用 | 1,237,215 | 478,754 |
| 流動負債計 | 239,454,269 | 269,696,345 |
| 負債の部合計 | 239,454,269 | 269,696,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,936,695,439 | 90,747,089,089 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,502,398,072 | -66,113,807,421 |
| （分配準備積立金） | 731,096,163 | 654,330,518 |
| 元本等合計 | 26,434,297,367 | 24,633,281,668 |
| 純資産の部合計 | 26,434,297,367 | 24,633,281,668 |
| 負債・純資産合計 | 26,673,751,636 | 24,902,978,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
