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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

【提出】: 2015/03/13 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	108,228,854,849	99.05
投資証券	ルクセンブルグ	883,623,697	0.81
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	151,849,522	0.14
合計(純資産総額)		109,264,328,068	100.00

開示資料

決算

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