ブラジル株式ファンドの損益計算書

【提出】

2021年8月17日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月16日至 2020年11月16日	自 2020年11月17日至 2021年5月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	17
有価証券売買等損益	413,559,321	410,594,123
営業収益合計	413,559,321	410,594,140
営業費用
支払利息	7,383	2,087
受託者報酬	663,510	737,171
委託者報酬	14,266,778	15,850,493
その他費用	753,934	837,649
営業費用合計	15,691,605	17,427,400
営業利益又は営業損失（△）	397,867,716	393,166,740
経常利益又は経常損失（△）	397,867,716	393,166,740
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	397,867,716	393,166,740
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	21,544,675	31,094,488
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,187,482,892	-2,522,899,820
剰余金増加額又は欠損金減少額	210,608,222	445,603,808
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	210,608,222	445,603,808
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	296,387,687	143,092,988
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	296,387,687	143,092,988
分配金	－	－