有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
- 【提出】
- 2019/02/15 9:22
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- 【項目】
- 50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ブラジル株式アクティブ・マザーファンド | 4,477,425,930 | 0.5169 | 2,314,381,464 | 0.5333 | 2,387,811,248 | 97.60 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.60 |
| 合 計 | 97.60 |