有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第22期自 2018年11月16日至 2019年 5月15日	第23期自 2019年 5月16日至 2019年11月15日
営業収益
受取利息	570	132
有価証券売買等損益	△23,380,956	228,644,523
営業収益合計	△23,380,386	228,644,655
営業費用
支払利息	13,255	12,628
受託者報酬	1,011,253	977,530
委託者報酬	21,743,148	21,018,237
その他費用	1,054,139	1,060,956
営業費用合計	23,821,795	23,069,351
営業利益又は営業損失(△)	△47,202,181	205,575,304
経常利益又は経常損失(△)	△47,202,181	205,575,304
当期純利益又は当期純損失(△)	△47,202,181	205,575,304
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,842,044	18,683,132
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,199,855,401	△2,938,864,176
剰余金増加額又は欠損金減少額	398,668,033	206,325,432
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	398,668,033	206,325,432
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,632,583	74,268,763
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,632,583	74,268,763
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,938,864,176	△2,619,915,335