DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 787,209 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,948,437,807 | 3,631,547,580 |
| 未収入金 | 47,734,389 | 41,182,347 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 3,996,959,406 | 3,672,729,927 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,996,959,406 | 3,672,729,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,574,062 | 1,586,123 |
| 未払受託者報酬 | 1,603,723 | 1,603,714 |
| 未払委託者報酬 | 36,083,759 | 36,083,396 |
| その他未払費用 | 1,909,138 | 1,909,114 |
| 流動負債合計 | 85,170,682 | 41,182,347 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 85,170,682 | 41,182,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,165,484,686 | 5,437,497,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,253,695,962 | -1,805,950,135 |
| （分配準備積立金） | 45,792,432 | 69,458,008 |
| 元本等合計 | 3,911,788,724 | 3,631,547,580 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,911,788,724 | 3,631,547,580 |
| 負債純資産合計 | 3,996,959,406 | 3,672,729,927 |
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