DWSロシア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月16日 至 2022年6月15日 | 自 2022年6月16日 至 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,320,977,225 | 2,536,208 |
| 営業収益合計 | -1,320,977,225 | 2,536,208 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 94 | － |
| 受託者報酬 | 299,738 | 65,615 |
| 委託者報酬 | 6,743,988 | 765,976 |
| その他費用 | 340,544 | 74,501 |
| 営業費用合計 | 7,384,364 | 906,092 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,328,361,589 | 1,630,116 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,328,361,589 | 1,630,116 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,328,361,589 | 1,630,116 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -23,468,949 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,168,285,388 | -1,166,655,272 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,249,128 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,810,977 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,438,151 | － |
| 分配金 | － | － |
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