有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

【提出】: 2021/09/15 9:15
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【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。
DWS ロシア株式ファンド

		設定口数(口)	解約口数(口)
第7計算期間	2011年 6月16日～2011年12月15日	219,323,532	816,581,631
第8計算期間	2011年12月16日～2012年 6月15日	472,555,426	616,946,456
第9計算期間	2012年 6月16日～2012年12月17日	188,686,915	625,396,086
第10計算期間	2012年12月18日～2013年 6月17日	362,054,763	990,308,054
第11計算期間	2013年 6月18日～2013年12月16日	230,361,811	698,831,547
第12計算期間	2013年12月17日～2014年 6月16日	340,603,218	769,063,775
第13計算期間	2014年 6月17日～2014年12月15日	412,064,291	521,236,962
第14計算期間	2014年12月16日～2015年 6月15日	16,017,973,723	2,651,755,199
第15計算期間	2015年 6月16日～2015年12月15日	806,144,318	5,193,792,199
第16計算期間	2015年12月16日～2016年 6月15日	556,474,414	3,738,902,327
第17計算期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	483,202,006	3,522,079,145
第18計算期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	2,457,481,427	2,330,107,345
第19計算期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	427,065,082	1,794,206,650
第20計算期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	383,684,842	1,263,880,867
第21計算期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	124,879,957	562,993,268
第22計算期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	72,591,716	640,952,566
第23計算期間	2019年 6月18日～2019年12月16日	95,901,072	320,736,401
第24計算期間	2019年12月17日～2020年 6月15日	436,934,729	299,592,559
第25計算期間	2020年 6月16日～2020年12月15日	92,572,744	409,124,764
第26計算期間	2020年12月16日～2021年 6月15日	76,713,791	436,569,037

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

開示資料

決算