ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用)

ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2009年3月2日: 8725万
2010年3月1日 +79.6%: 1億5671万
2010年9月1日 -99.14%: 135万
2011年3月1日 ±0%: 135万
2011年9月1日 -87.81%: 16万
2012年3月1日 ±0%: 16万

個別

2015年9月2日: 1145万
2016年3月1日 ±0%: 1145万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自平成27年3月3日至平成28年3月1日	第9期自平成28年3月2日至平成29年3月1日
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,456,629	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,456,629	-
分配金		※14,306,591	※14,306,591

2017/05/25 9:19

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