ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用)

第6期
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当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月2日-平成26年3月3日)
【閲覧】

個別

2013年3月1日
1774万
2014年3月3日 +336.24%
7741万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第5期自平成24年3月2日至平成25年3月1日第6期自平成25年3月2日至平成26年3月3日
剰余金増加額又は欠損金減少額17,746,02177,414,697
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額17,746,02177,414,697
分配金※14,104,598※13,283,678
2014/05/27 9:09

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