CAリスク軽減型ファンド08-7の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月8日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月14日-平成21年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,006,905 | 116,168,849 |
| 社債券 | 1,099,858,240 | 1,160,377,500 |
| 未収利息 | 154 | 159 |
| 流動資産合計 | 1,212,865,299 | 1,276,546,508 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,212,865,299 | 1,276,546,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,733,800 | 37,457,800 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 38,033,800 | 37,757,800 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 38,033,800 | 37,757,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,640,600,000 | 1,628,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -465,768,501 | -389,811,292 |
| 元本等合計 | 1,174,831,499 | 1,238,788,708 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,174,831,499 | 1,238,788,708 |
| 負債純資産合計 | 1,212,865,299 | 1,276,546,508 |
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