CAリスク軽減型ファンド08-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,675,389 | 81,429,019 |
| 社債券 | 1,286,605,660 | 1,245,238,280 |
| 未収利息 | 113 | 111 |
| 流動資産合計 | 1,369,281,162 | 1,326,667,410 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,369,281,162 | 1,326,667,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,149,200 | 3,047,200 |
| その他未払費用 | 47,558 | 46,125 |
| 流動負債合計 | 3,196,758 | 3,093,325 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,196,758 | 3,093,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,574,600,000 | 1,523,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -208,515,596 | -200,025,915 |
| 元本等合計 | 1,366,084,404 | 1,323,574,085 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,366,084,404 | 1,323,574,085 |
| 負債純資産合計 | 1,369,281,162 | 1,326,667,410 |
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