CAリスク軽減型ファンド08-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,361,010 | 81,907,790 |
| 社債券 | 1,037,765,940 | 1,136,407,840 |
| 未収利息 | 111 | 112 |
| 流動資産合計 | 1,119,127,061 | 1,218,315,742 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,119,127,061 | 1,218,315,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,015,600 | 2,964,800 |
| その他未払費用 | 45,412 | 44,425 |
| 流動負債合計 | 3,061,012 | 3,009,225 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,061,012 | 3,009,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,507,800,000 | 1,482,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -391,733,951 | -267,093,483 |
| 元本等合計 | 1,116,066,049 | 1,215,306,517 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,116,066,049 | 1,215,306,517 |
| 負債純資産合計 | 1,119,127,061 | 1,218,315,742 |
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