CAリスク軽減型インカムファンド08-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,558,135 | 100,430,057 |
| 社債券 | 1,332,800,120 | 1,301,893,680 |
| 未収利息 | 133 | 137 |
| 流動資産合計 | 1,430,358,388 | 1,402,323,874 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,430,358,388 | 1,402,323,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,353,800 | 3,328,800 |
| その他未払費用 | 50,812 | 49,673 |
| 流動負債合計 | 3,404,612 | 3,378,473 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,404,612 | 3,378,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,676,900,000 | 1,664,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -249,946,224 | -265,454,599 |
| 元本等合計 | 1,426,953,776 | 1,398,945,401 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,426,953,776 | 1,398,945,401 |
| 負債純資産合計 | 1,430,358,388 | 1,402,323,874 |
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