CAリスク軽減型インカムファンド08-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,569,281 | 106,375,036 |
| 社債券 | 1,111,783,920 | 1,176,461,000 |
| 未収利息 | 141 | 145 |
| 流動資産合計 | 1,215,353,342 | 1,282,836,181 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,215,353,342 | 1,282,836,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,314,800 | 3,290,800 |
| その他未払費用 | 50,016 | 49,100 |
| 流動負債合計 | 3,364,816 | 3,339,900 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,364,816 | 3,339,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,657,400,000 | 1,645,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -445,411,474 | -365,903,719 |
| 元本等合計 | 1,211,988,526 | 1,279,496,281 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,211,988,526 | 1,279,496,281 |
| 負債純資産合計 | 1,215,353,342 | 1,282,836,181 |
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